VR-Wertpapierspezialist - Modul 1

Zielgruppe

Für VR-Vermögensplaner, VR-Individualkundenbetreuer sowie angehende Wertpapierspezialisten und Verantwortliche in der Anlageberatung

Ihr Nutzen

Sie erlernen die wichtigsten Rahmenbedingungen und Funktionsweisen von Derivaten in der Steuerung von Aktien- und Rentendepots, sowie praktische Einsatzmöglichkeiten am Beispiel von Kundenfällen.

Inhalt

Grundlagen und Auffrischung: Optionen

Die Bedeutung von derivativen Finanzinstrumenten im aktuellen Marktumfeld
Definition, Arten und Merkmale
Die Bewertung von Optionen
Statische und dynamische Kennzahlen
Der Optionshandel an der Eurex
Einführung in Handelsstrategien mit Optionen
Die Besteuerung von Optionen

Grundlagen und Auffrischung: Optionsscheine
Definition, Arten und Merkmale
Optionsscheine: Bewertung, Handel und Besteuerung
Einführung in Handelsstrategien mit Optionsscheinen

Praktische Anwendung
Die Umsetzung von Optionsstrategien durch die Verwendung von Zertifikaten
Vertiefung der Kenntnisse zu Optionen und Optionsscheinen durch Fallstudien und Übungen
Depotfälle zur Optimierung mit Optionen, Optionsscheinen und Zertifikaten
Bedeutung und Anwendung von speziellen technischen Indikatoren
Handelssignale bestimmen mit speziellen technischen Indikatoren
Anwendung von Fibonacci-Analysen auf Charts
Handelsstrategien durch Kombination verschiedener technischer Indikatoren

Bondmanagement
Zinsstrukturkurven und die Bedeutung der impliziten Zinsterminsätze (Forward Rates)
Analyse und Steuerung von Rentenpapieren mit dem Durationskonzept
Swaps im Zinsmanagement
Erklärung und Cash Flow Betrachtung von Financial Swaps
Swap Variationen (Forward, Amortizing, etc.) und Spezifikationen
Funktionen und Anwendung von Asset Swaps und Zins-/Währungsswaps im Kundengeschäft
Zinsoptionen
Funktionen und Cashflow-Betrachtung von Caps, Floors, Collars, Swaptions
Chance-Risiko-Vergleich von Zinsoptionen
Anwendungsmöglichkeiten im Kundengeschäft
Statistik zum Optionspreisverständnis und Optionsbewertung
Lage- und Streuungsparameter, Standardnormalverteilung, Korrelationsrechnung
Analyse von Produkten mit Zinsstrukturen
ausgewählte strukturierte Anleihen
Caps, Floors, Swaps und Swaptions in strukturierten Anleihen und Alternative Anlageformen

Hinweis

Das Seminar ist Teil des Entwicklungsweges Zertifizierter Wertpapierspezialist

Kooperationsveranstaltung:
- Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.
- Ihre Anmeldedaten werden hierzu an die GenoAkademie GmbH & Co. KG weitergeleitet.
- Die Abrechnung erfolgt über die GenoAkademie GmbH & Co. KG.

Voraussetzung

Erfolgreicher Abschluss einer der folgenden Kompetenznachweise:

Kompetenznachweis VR-Vermögensplaner*in (PK213100)
Kompetenznachweis VR-Individualkundenbetreuung (PK213200)